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財務・業績情報
キャッシュ・フロー計算書
5事業年分の半期ごとの連結キャッシュ・フロー計算書を掲載しております。
それ以前のデータは財務データシートご覧いただけます。
連結
| (単位:百万円) | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,006 | 7,980 | △2,083 | 12,561 | △2,448 | 5,563 | △1,269 | 7,779 | 10,906 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △493 | △1,586 | △1,462 | △7,642 | △4,675 | △4,101 | △1,334 | 1,100 | △1,215 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,214 | 1,385 | △4,291 | △725 | △1,443 | △3,145 | △10,953 | △13,520 | △4,222 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 | 0 | △0 | △0 | 0 | 1 | △18 | 7 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,701 | 7,779 | △7,836 | 4,193 | △8,567 | △1,683 | △13,555 | △4,660 | 5,477 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,510 | 24,510 | 32,304 | 32,304 | 36,497 | 36,497 | 34,814 | 34,814 | 30,854 | |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 700 | - | |
| 現金及び現金同等物の期末(四半期末)残高 | 22,822 | 32,304 | 24,467 | 36,497 | 27,929 | 34,814 | 21,258 | 30,854 | 36,332 | |